트레이딩에 가장 적합한 오더블럭을 찾아내는 방법 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

오더블럭은 새로운 거래에 진입할만한 매우 매력적인 구간이지만 , 거래성공률을 높이기 위해서는 시장에서 중요하게 여겨지는 오더블럭의 특징을 잘 알고 매매에 활용해야 합니다. 해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

 

역자-주) 이 포스팅의 내용은 SMC이론을 활용한 한 개인 트레이더의 주관적 의견을 담고 있으므로 절대적인 것은 아닙니다.

 

 

 

오더블럭의 기본 규칙

• 비효율성 (IFC=INF)를 생성한 마지막 캔들을 오더블럭이라고 합니다. 

• 오더블럭은 때로는 급격한 추세를 띄는 파동의 시작점에서 생성되기도 합니다.

• 또한 동일하거나 반대되는 색상의 캔들들 사이에 존재하기도 합니다.

 

유효한 오더블럭의 3가지 기본 조건 

 

조건 (1) 비효율성을 만들어 낼 것

• 첫째, 비효율성(INF)을 만들어내야 합니다.
• INF 캔들은 캔들 사이에 갭을 만드는 급격한 움직임이 있을 때 발생합니다.

• 위의 사진은 효율적인 움직임(왼쪽)과 비효율적인 움직임(오른쪽)의 예입니다.

 

조건 (2) BOS 또는 CHOCH로 이어져야 함

 

• BOS 또는 CHOCH는 시장이 현재의 추세를 유지할 것인지 아닌지를 알려주는 첫 번째 단서입니다. 

 

조건 (3) 가격 반응을 일으킨 적이 없어야 함

• 가격 반응을 일으킨 적이 없는 오더블럭이 유효하다고 볼 수 있습니다.
• 사진 속에서 맨 아래의 오더블럭을 제외한 나머지는 이미 반응을 일으켰으므로 추후 활용도가 떨어집니다.
• 역자-주) unmitigated 라는 뜻은 사전적 의미로는 '완화되지 않은' 이라는 뜻이지만, 본 블로그에서는 의역하여 '가격 반응을 일으키지 않은' 또는 '사용되지 않은'으로 번역하고 있습니다.

 

유효한 오더블럭의 4가지 심화 조건

 

조건 (1) 시장 구조 패턴들

• 첫 번째 패턴입니다. 위의 차트를 보면 유효한 오더블럭들 사이에 갭이 존재하는 것을 확인할 수 있습니다.
• 가격은 되돌아와 갭을 채울 가능성이 높습니다.
• 맨 위쪽의 오더블럭 아래의 유동성을 탈취한 뒤, 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 
• 그러므로 맨 위쪽의 오더블럭은 그 유효성이 다소 낮아지므로 -1점을 부여해봅시다.
• 또한 첫번째 오더블럭을 하방으로 이탈하는 것이 반드시 유효한 CHOCH를 의미하는 것은 아니라는 점을 기억하세요.
• 왜냐하면 가격이 하락하는 것은 아래쪽의 오더블럭과 갭에 존재하는 유동성을 확보하기 위한 움직임일 가능성이 높기 때문입니다. 

• 두 번째 패턴입니다. 
• 오더블럭이 EQL을 하방으로 돌파하고 유동성을 흡수한 뒤 생성된 것임을 확인할 수 있습니다. 그렇다면 해당 오더블럭은 유효성이 높아지므로 +1점을 부여해보세요.

• 세 번째 패턴입니다.
• 유동성 흡수가 일어난 가격대의 바로 아래에 오더블럭이 존재한다면, 유동성 탈취를 한 뒤 되려 가격이 상승할 가능성이 높습니다. 
• 그러므로 +1 포인트를 부여합시다.
• 실제 차트 예시를 통해 다시 한 번 확인해보겠습니다.

• 위의 차트에서 유효한 오더블럭을 2개 찾았습니다.
• 다만 위쪽의 오더블럭은 유동성 구간과 겹쳐있군요. 그렇다면 세력은 이 유동성을 탈취하고 더 많은 물량을 매집하여 가격을 상승시키고 싶어 할 것 입니다.
• 마침 아래쪽에 또 다른 오더블럭이 있습니다. 
• 두 오더블럭 사이의 갭에서 매수를 진행하였다면 높은 수익을 거두었을 것입니다. 

• 또 다른 예시입니다.
• BOS를 일으킨 오더블럭 위에 유동성을 흡수하는 움직임이 보입니다. 
• 또한 유동성을 흡수한 가격대에 오더블럭 사이에 갭이 존재합니다. 
• 그렇다면 차트에 표시된 오더블럭은 거래를 진입하기에 아주 좋은 유효한 오더블럭이라고 생각할 수 있습니다.
• 유동성을 탈취하고 가격은 상방으로 움직였습니다.

 

• 마지막 예시입니다.
• 사진 속에 표시된 오더블럭은 유동성을 탈취한 뒤 생성된 것입니다. 그러므로 +1점을 부여합시다.
• 중요사항) 우리가 시장을 완벽히 컨트롤 할 수는 없습니다. 그러므로 항상 성공하는 전략은 없다는 것을 기억하세요.

 

조건 (2) 시장 변동성과 스프레드

• 대부분의 수익은 높은 변동성이 발생하는 날과 시간대에 얻을 수 있습니다.
• 시장은 한 주의 첫째와 마지막 거래일에는 낮은 유동성을 보입니다.
• 그러므로 대부분의 성공한 거래는 주중에 일어납니다.
• EURUSD 페어는 런던과 뉴욕 세션에서 거래하는 것이 가장 좋습니다.
• 역자-주) 런던, 뉴욕 세션이라 함은 거래가 활발한 특정 시간대를 의미합니다. 추후 포스팅 하겠습니다.

 

 

• 또 다른 고려 조건은 오더블럭의 스프레드입니다. (역자-주) 스프레드란 가격의 범위라고 생각하면 좋습니다.
• 스프레드가 넓은 오더블럭을 활용하게 되면 주문이 체결되지 않아 수익을 놓치거나, 불필요한 손절을 해야 할 수도 있습니다. 

 

조건 (3) 시장의 추세와 최근의 오더블럭

 

• 지배적인 시장 추세 방향을 따르는 오더블럭을 바탕으로 거래하는 것이 좋습니다.
• 사진 처럼 명확한 하락추세가 보인다면, 하락 추세를 바탕으로 오더블럭을 식별하고 사용하는 것이 좋다는 뜻입니다.

• 사진 속 차트처럼 시장은 계속해서 새로운 오더블럭을 만들어 냅니다.
• 상승 추세가 확실한 시장에서는 가격이 오더블럭으로 되돌아 올 때마다 반등을 일으킵니다.

 

 

조건 (4) 여러 타임프레임에서의 확인

 

• 누군가는 사진 속 차트의 오더블럭에서 매수를 할 것입니다.
• 왜냐하면 상단에 존재하는 여러 개의 디맨드 존이 붕괴된 것을 유동성 확보로 판단할 수도 있기 때문입니다.
• 하지만, 사진 속의 오더블럭은 가격반응이 제대로 일어나는지 확실히 확인한 후에 거래에 진입해야 합니다. 
• 그러기 위해서는 낮은 타임프레임에서의 확인이 필요합니다.
• 이는 우리를 많은 손실을 피할 수 있게 해주며, 또한 자신감있게 트레이딩을 할 수 있게 해줍니다.

• 높은 타임프레임에서 오더블럭을 찾아냈다면, 거래를 진입하기 전에 타임프레임을 2단계 더 낮추어 한 번 더 확인을 해야 합니다.
• (역자-주) 지금부터는 OB in OB 전략을 설명하는 것과 내용이 유사합니다.

<시장에서 흔히 발견되는 패턴1>

• 먼저 높은 타임프레임에서 찾아낸 오더블럭 구간에서 여러 번 가격 반응이 일어나기를 기다립니다.
• (역자-주) 예를 들면 4시간 차트에서 찾아낸 오더블럭을 표시한 뒤, 해당 오더블럭에 가격이 도달하면 타임프레임을 낮춰 15분 차트를 바탕으로 확인하고 거래하라는 뜻입니다.

• 이후 CHOCH가 발생하기를 기다립니다. 이는 추세가 변화할 가능성이 높아졌음을 시사합니다.
• 이 상황에서 흔히 발생하는 2가지 패턴이 있습니다.

• 첫째는 INF 캔들이 발생하여 CHOCH와 유효한 오더블럭이 발생하는 경우입니다. 
• 그런 경우에는 사진과 같이 매수 주문을 설정할 수 있습니다.

• 가격이 예상한대로 움직여준다면, 가격의 흐름에 따라 스탑로스를 점점 높여가며 수익을 극대화 해도 좋습니다. 

 

<시장에서 흔히 발견되는 패턴2>

 

• 두 번째 패턴은 첫 번째 패턴과 유사하지만, CHOCH가 발생했을 때 캔들 사이에 비효율성이나 갭이 존재하지 않는 경우 입니다. 

• 먼저 높은 타임프레임에서 찾아낸 오더블럭 구간에서 여러 번 가격 반응이 일어나기를 기다립니다.
• (역자-주) 예를 들면 4시간 차트에서 찾아낸 오더블럭을 표시한 뒤, 해당 오더블럭에 가격이 도달하면 타임프레임을 낮춰 15분 차트를 바탕으로 확인하고 거래하라는 뜻입니다.
• (역자-주) 지금 이 문장을 읽고서 "아, 새롭게 생긴 오더블럭이나 유효한 오더블럭이 없다는 뜻이구나."라고 깨달으셔야 합니다!!

• 시작부터 끝(CHOCH가 발생한 캔들)까지 피보나치 되돌림 도구를 활용하여 그 비율을 그은 뒤,  0.618 및 0.786 되돌림 구간 사이에 매수 주문을 배치하는 것이 좋습니다.

• 해당 주문의 TP는 다음 변곡점까지로 설정하는 것이 좋습니다.

 

• 오더블럭의 기본 개념 또는 OB in OB 전략에 대해 조금 더 공부해보고 싶다면 아래의 포스팅을 확인해 보시기 바랍니다.

 

오더블럭의 개념 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

 

베스트 오더 블럭 트레이딩 전략 (고급) [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

 

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