시장 분석 방법과 FVG(페어 밸류 갭) [PA 프라이스 액션 / ICT 이너 서클 트레이더]

시장을 전문적으로 분석하는 것은 매우 복잡하고 혼란스러울 수 있습니다. 차트에서 반드시 파악해야 할 핵심 요소가 무엇인지 모른다면 시간이 많이 걸릴 수도 있습니다. 이번 포스팅에서는 차트를 쉽게 분석할 수 있는 방법과 주요한 차트 분석 요소들에 대한 기본 및 고급 ICT개념을 설명할 것입니다. 본 포스팅은 ICT 셋업(inner circle trader, 이너 서클 트레이더) 이론을 기반으로 설명하고 있습니다.

 

 

차트에서 반드시 파악해야할 6가지 핵심요소들

• 차트에서 반드시 파악해야할 6가지 핵심요소들은 다음과 같습니다.
• 1) 가장 최근에 유동성 스윕이 일어난 구간
• 2) 매수, 매도 측의 유동성(BSL&SSL = Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity) 이 대기하고 있는 구간 
• 3) FVG 페어 밸류 갭 (Fair Value Gaps, 공정 가치 격차)
• 4) 현재 시장가에 가장 가깝게 존재하는 오더블럭
• 5) 프리미엄&디스카운트 존(Premium&Discount zone) - 역자 주) PD array
• 6) 시장 분석

 

 

1) 가장 최근에 유동성 스윕이 일어난 구간

• 먼저 유동성 스윕이 발생한 구간을 파악해봅시다. 유동성이 무엇인지 모르겠다면, 본 블로그에서 유동성에 관한 포스팅을 다시 정독해보시기 바랍니다.

• 위의 사진을 보면, 이전 저점을 한 번 더 깨면서 스탑로스 주문을 모두 체결시켰지만, 다시 해당 가격 위로 캔들이 마감된 것을 확인할 수 있습니다. 이 곳에서 가장 최근의 유동성 스윕이 발생하였습니다.

 

2) BSL&SSL 이 대기하고 있는 구간

• 매수, 매도 측의 유동성(BSL&SSL = Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity) 이 대기하고 있는 구간을 파악해봅시다.

• 사진을 보면 SSL(SELL SIDE LIQUIDITY, SSL)이 급격한 하락세에 의해 휩쓸려서 사라졌습니다.
• 그렇다면,  BSL(BUY SIDE LIQUIDITY, BSL)은 어디에 위치하고 있을지 짐작해봅시다.

• BSL은 사진과 같이 하락 파동의 각 고점마다 존재하고 있을 가능성이 높습니다.
• 역자 주) RL은 RESISTANCE LIQUIDITY, 즉 상단 저항 쪽 유동성을 의미함. BSL과 같은 의미입니다.
• 이 하락 파동의 스윙하이에는 아주 우수한 유동성 영역이 존재하고 있군요.

• SSL이 모두 휩쓸려 나갔으니, 사진과 같이 가격 상승을 기대해볼 수 있습니다.

 

3) FVG 페어 밸류 갭 (Fair Value Gaps, 공정 가치 격차)

• 우리가 찾고 있는 다음 핵심 요소는 FVG 페어 밸류 갭 (Fair Value Gaps, 공정 가치 격차)입니다.
• FVG를 이해하기 위해서는 '비효율성(IFC=INF,Inefficiency)에 대해서 알고 있어야 합니다.
• 비효율성은 구매자와 판매자사이에 불균형(IMB=IMBALANCE)이 있을 때 발생합니다.  
• 역자 주) IMB가 발생하면, 결국 캔들의 모양은 장대양봉 또는 장대음봉으로 나타나는 것입니다.
• 캔들 사이의 갭을 '비효율성'이라고 합니다.

• 왼쪽의 캔들을 보면, 캔들 사이의 가격 격차 즉, 갭이 존재하는 것을 볼 수있지만
• 오른쪽의 캔들을 보면, 네 번째 캔들이 아랫꼬리를 그리며 세 번째 장대양봉의 가격대를 다시 한 번 훑고 지나갔으므로 갭이 사라졌다고 판단하는 것입니다.
• FVG 페어 밸류 갭 (Fair Value Gaps, 공정 가치 격차)의 의미는 무엇이고, 어떻게 파악하면 될까요?
• FVG는 비효율성으로 인하여 발생한 갭을 의미합니다. 특히 소수의 거래를 통해 가격이 일방적으로 한 방향으로 크게 움직이는 움직임 속에서 나타납니다.
• 역자 주) 소수의 거래라 함은 장대 양봉을 만들려면 매도압력이, 장대 음봉을 만들기 위해서는 매수압력이 부족해야함을 의미합니다.

 

• 비효율성 (IFC=INF,Inefficiency)이 나타나는 곳의 FVG와 오더블럭을  결합하면 가능성 높은 새로운 거래 기회를 포착할 수 있습니다.
• FVG구역은  미래에 해당 갭을 채우기 위해서 가격이 되돌아오는, 자석과 같은 역할을 할 수 있습니다.
• 그러므로 FVG를 매수 또는 매도 진입 타점으로 활용할 수 있습니다.

 

• 이제 FVG를 식별하는 방법을 알아봅시다.
• 갭(GAP, 가격 격차)는 최소 3개의 캔들 안에서 발생하며, 이웃 캔들의 상단 및 하단의 꼬리와 몸통이 완전히 겹치지 않는 장대양봉 또는 장대음봉안에서 나타나는 경우가 많습니다.
• FVG를 식별하는 핵심은 장대양봉 또는 장대음봉(역자 주- '임펄스 무브먼트' impulsive movement로 표현됨. 엘리어트 파동 이론을 접하신 분들은 무슨 의미인지 직관적으로 이해하시리라 생각합니다.)의 좌우 양쪽에 있는 캔들만으로 파악해야 한다는 것입니다. 다른 캔들들은 FVG를 파악하기 위해 고려할 필요가 없습니다.
• 역자 주) 쉽게 말해서 IFC,IMB가 나타난 캔들과 그 직전 캔들, 직후 캔들까지 총 3개의 캔들로 FVG를 파악하라는 뜻입니다.
• 가격이 움직일 때, FVG에 존재하는 잠재적 유동성을 휩쓸고 싶어하기 때문에 가격이 FVG로 회귀할 가능성이 있습니다. 그러므로 FVG는 휼륭한 진입 타점이 될 수 있는 것입니다.

• 현재 가격에서 FVG를 파악해봅시다.
• 사진과 같이 가격이 상승하여 도달할 만한 3개의 FVG가 있으며, 또한 하단에는 아직 도달하지 못한 2개의 FVG 또한 보입니다. 
• FVG를 파악할 때에는 현재 가격 근처의 것을 파악하고 활용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 큰 손실을 견뎌야 할 수도 있기 때문입니다. 

 

4) 현재 시장가에 가장 가깝게 존재하는 오더블럭

• 다음 핵심요소는 현재 시장가에 가장 가깝게 존재하는 오더블럭을 파악하는 것입니다.
• 오더블럭의 정의에 대해서는 블로그의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.

오더블럭의 개념 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

• 사진 속 차트의 현재 시장가격와 가장 가까운 오더블럭은 표시된 것과 같습니다. 

 

5) 프리미엄&디스카운트 영역 (Premium&Discount Zone) / PD array ) 

• 이번에는 프리미엄과 디스카운트 영역에 대해 알아봅시다.
• 프리미엄&디스카운트 영역은 성공확률이 높은 거래 계획을 세우기 위한 최적화된 구역입니다. 
• 이를 파악하기 위해서 피보나치 도구를 사용해야 합니다. 
• 우리는 디스카운트 존에서 매수를 하고, 프리미엄 존에서 매도를 하게 될 것입니다.

• 프리미엄과 디스카운트 존을 그리기 위해서는 피보나치 도구를 사용할 수 있습니다.
• 사진과 같이 BOS를 발생시키며 하락추세가 확실한 상황에서는 하락 파동의 상단과 하단을 피보나치 도구로 그은 뒤, 0.5구간을 기점으로 프리미엄 존과 디스카운트 존을 나눌 수 있습니다.
• 상승추세의 차트에서도 같은 방법으로 프리미엄&디스카운트 존을 파악할 수 있습니다.

• 사진을 보면, 현재 가격을 기준으로 보았을 떄 하락추세가 강한 것을 확인 할 수 있습니다.

• 피보나치 도구를 사용하여 고점과 저점을 이은 뒤, 0.5구간을 파악합니다.

• 0.5구간을 기점으로 프리미엄&디스카운트 존을 식별하는 것입니다.

 

6) 시장 분석

• 마지막으로 위에서 파악한 핵심요소들을 활용하여 시장분석을 해봅시다.
• 시장의 가격이 움직이는 방향과, 시장에서 생성되는 구조를 파악해야합니다.

• 위 차트에서 시장은 계속 된 상승 추세를 통해 HH와 HL을 만들어 냈지만, 결국에는 더 이상 HH를 만들어내지 못하고 CHOCH를 발생시켰습니다.
• 역자 주) CHOCH를 모른다면 반드시 아래 링크의 포스팅을 학습해야 합니다.

초보자를 위한 프라이스 액션(PA) 용어 설명 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

• 동그라미 표시 속의 캔들을 보면 SSL이 발생한 것 또한 확인 가능합니다. 이미 CHOCH가 발생했으므로 시장이 확실히 하락 추세로 전환하기 전에 BSL또한 휩쓸 가능성이 높습니다.
• 그렇다면, 가격이 상승하여 프리미엄 영역으로 진입할 때 매도 포지션 진입하는 것을 고려하는 것이 좋습니다.

 

• 사진 속 3개의 FVG중 무엇이 가장 중요한 것일까요? 정답은 가장 위의 FVG입니다.
• 그 이유는 무엇일까요? 생각해 본 뒤 스크롤을 내려보세요.

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• 첫번째 이유, 해당 FVG가 프리미엄 존 안에 속해있기 때문입니다
• 두번째 이유, 해당 FVG의 바로 아래에 아주 좋은 RL, 즉 BSL(매수 측 유동성)이 존재하기 때문입니다.
• 그러므로 맨 위의 FVG에서 가지고 있던 포지션을 매도하는 것이 가장 좋은 선택이 될 것입니다.

 

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