성공률이 높은 ICT 트레이딩 전략 [PA 프라이스 액션 / ICT 이너 서클 트레이더]

모든 트레이더 또는 투자자의 목표는 시장에서 일정한 수익을 꾸준히 얻는 것입니다. 성공적인 거래 전략은 목표점까지 도달할 수 있도록 보장해주는 일종의 가이드 역할을 합니다. 금융 시장의 치열한 경쟁에서 살아남기 위한 통찰력을 얻을 수 있는 심화된 ICT 트레이딩 전략을 소개하도록 하겠습니다. 본 포스팅은 ICT 셋업(inner circle trader, 이너 서클 트레이더) 이론을 기반으로 설명하고 있습니다.

 

먼저 트레이딩 전략을 이해하기 위해서 꼭 알고 있어야 할 핵심 요소들은 다음과 같습니다.

첫째, ABC패턴

둘째, CHOCH(=MSS,Market Structure Shift / 추세 변화)

셋째, FVG (Fair Value Gaps / 공정 가치 격차)

 

ABC패턴을 제외한 나머지 요소들은 이전 포스팅에서 이미 설명한 것들이니 이해가 부족하다면 되돌아가서 공부해보시기 바랍니다.

ABC 패턴

• ABC패턴은 상승 추세에서 세 가지 주요 가격 파동에 의해 생성됩니다.
• (역자-주) 하락 추세의 경우 반대로 생각하면 됩니다. 지금은 상승 추세를 기준으로 설명하겠습니다.
• (역자-주) 엘리어트 파동이론에서 설명하는 조정 파동인 ABC파동을 의미하는 것과는 다소 다릅니다.

 

ABC패턴이란?

 

• ABC패턴에는 위로 상승하는 A파동, 하방으로의 약세 되돌림인 B파동, 마지막으로 C파동이 있습니다.

• C파동은 고점 위에 축적되어 있던 BSL 유동성을 쓸어내는 유동성 스윕을 일으킵니다.

 

• 하방으로의 약세 되돌림을 일으키는 B파동에는 두 개 이상의 하락 캔들이포함되며, 말 그대로 조정파동이기 때문에 급진적인 하락 추세를 보일 필요는 없습니다.
• (역자-주) 박스권을 그리는 횡보도 B파동 안에 속할 수 있다는 뜻인 것 같습니다.

 

유효한 ABC패턴의 조건 (유동성 스윕의 측면에서..)

 

• 15분봉 차트에서 ABC패턴을 찾아봅시다. 다만 지금 설명하는 ABC패턴의 핵심은, C파동이 단 하나의 캔들을 사용하여 A파의 최고점 위에 존재하던 유동성을 쓸어버릴 때만 유효하다는 것입니다.

• 두번째 캔들의 몸통 또는 꼬리는 첫 번째 캔들의 몸통 또는 꼬리보다 위쪽에서 형성되거나 닫혀서는 안됩니다.
• (역자-주) 위의 사진은 유효한 캔들의 예시이고 아래의 사진은 유효하지 않은 캔들의 예시입니다.
• (역자-주)  하락 추세에서 나타나는 ABC패턴은 정 반대로 생각하면됩니다.

• 위의 사진과 같은 강세장이 존재한다고 가정해봅시다.
• 가장 최근의 HH와 HL을 자세히 살펴볼까요?

• 만약 위와 같이 가격이 다시 한 번 고점을 갱신하는 것은, BOS를 일으키며 가격이 상승하는 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 
• 반면에 가격이 HL을 하방으로 돌파하고 캔들이 그 아래에서 몸통 마감을 하며 CHOCH가 발생하면 하방으로 추세가 전환되려함을 짐작할 수 있습니다.

 

• BOS의 경우에는 캔들이 꼬리를 남기며 고점을 갱신하더라도 유효하지만
• CHOCH의 경우에는 캔들이 HL아래에서 몸통 마감을 해줘야만 유효합니다.
• (역자-주) 그간 포스팅에서 이와 같은 내용이 너무 많이 나왔습니다. 이제는 말하지 않아도 다들 알고 있어야 할 것 같아요....ㅠㅠ

 

유효한 CHOCH의 파악( in ABC patterns)

 

ABC패턴에서의 유효한 CHOCH란?

 

• C파동에서 유효한 유동성 스윕 패턴이 발생한 경우에는 1분봉 차트로 캔들을 조금 더 쪼개어 시장 구조를 파악해봐야합니다.

• 가격이 A파동의 고점위에 존재하던 유동성을 스윕하고 사진에 표시된 것과 같이 LTF에서의 HL을 하방으로 돌파할 때 유효한 CHOCH가 발생했다고 판단할 수 있습니다.

• 위 사진속의 CHOCH는 유효하지 않습니다. 왜냐하면 유동성을 휩쓸 고 난 이후 바로 생성된 하락 파동에 의해 발생한 것이 아니기 때문입니다.

• 그러므로 유효한 CHOCH를 일으키려면, 유동성 스윕이 일어나기 바로 직전에 만들어진 HL을 하방으로 붕괴시켜야만 하는 것입니다.

• 위와 같은 상황에서는 유효한 CHOCH를 일으키려면 어느 HL을 하방으로 붕괴시켜야 할까요?
• 정답 확인을 위해서는 스크롤을 아래로 내려보세요.

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• 정답은 위의 사진과 같습니다. 
• (역자-주) 쉽게 말해, 유동성 스윕을 일으키기 바로 직전의 HL을 붕괴시켜야 한다 이 뜻입니다.

 

FVG (Fair Value Gaps / 공정 가치 격차)

 

FVG의 의미

 

• FVG(Fair Value Gaps/ 공정 가치 격차)란 시장의 비효율성INF=IFC로 인하여 발생하는 특정한 가격대를 의미합니다. 
• FVG에서는 거래가 많이 일어나지 않고 한 쪽 방향으로의 급진적인 움직임이 나타나는 것이 특징입니다.

 

FVG의 특징

• 시장의 비효율성을 일으키는 주문들이 몰려있는 구간입니다. 
• FVG는 Poi(Points Of Interest / 트레이더들의 관심을 끄는 영역)이며, 특히나 오더블럭과 결합하면 새로운 트레이딩 기회를 얻을 수 있는 구간이기도 합니다.
• FVG구역은  미래에 해당 갭을 채우기 위해서 가격이 되돌아와서 시장의 비효율성을 제거하는, 자석과 같은 역할을 할 수 있습니다.
• 위와 같은 특징들로 인하여 FVG는 좋은 진입 타점으로 활용될 수 있는 것입니다.

 

FVG를 찾는 방법

 

• 이제 FVG를 식별하는 방법을 알아봅시다.
• 갭(GAP, 가격 격차)는 최소 3개의 캔들 안에서 발생하며, 이웃 캔들의 상단 및 하단의 꼬리와 몸통이 완전히 겹치지 않는 장대양봉 또는 장대음봉안에서 나타나는 경우가 많습니다.
• FVG를 식별하는 핵심은 장대양봉 또는 장대음봉(역자 주- '임펄스 무브먼트' impulsive movement로 표현됨. 엘리어트 파동 이론을 접하신 분들은 무슨 의미인지 직관적으로 이해하시리라 생각합니다.)의 좌우 양쪽에 있는 캔들만으로 파악해야 한다는 것입니다. 다른 캔들들은 FVG를 파악하기 위해 고려할 필요가 없습니다.
• 역자 주) 쉽게 말해서 IFC,IMB가 나타난 캔들과 그 직전 캔들, 직후 캔들까지 총 3개의 캔들로 FVG를 파악하라는 뜻입니다.

 

트레이딩 전략 소개

 

ABC패턴을 활용한 전략의 주요 4단계

• 1단계 : 15분 타임프레임에서 유효한 ABC패턴을 찾습니다.
• 2단계 : 1분 타임프레임으로 차트를 확대하여 유효한 CHOCH를 찾습니다.
• 3단계 : 현재 가격과 가까운 곳에 존재하는 FVG를 모두 찾습니다.
• 4단계 : 1분 타임프레임에서 매수 또는 매도 주문을 설정한 뒤, 그 주문이 활성화 되기를 기다립니다.

 

진입 타점 , 스탑로스, 목표 가격 설정

• 위의 사진을 보면, 유효한  CHOCH가 발생했습니다. 현재 가격 근처에 3개의 FVG가 존재한다고 가정해봅시다.
• 어떤 FVG가 좋은 거래 기회를 제공할까요?
• 여기서 핵심은, 유동성 스윕 구역과 가장 가까운 곳에 존재하는 FVG가 다른 FVG에 비해서 좀 더 높은 우선순위를 가진다는 것입니다.
• 위의 사진에서는 가장 위에 위치한 FVG를 우선시해야합니다. 물론, 가격이 해당 FVG까지 도달하지 않아 거래 기회를 놓칠 수 있겠지만, 리스크에 비해서 높은 보상률을 얻을 수 있다는 것이 중요합니다.

• FVG의 가장 낮은 가격에 주문을 걸어두고, B파동의 가장 낮은 지점이 TP를 설정합니다.
• 스탑로스는 FVG의 고점보다 몇 틱 높게 설정합니다.
• 손익비가 1:2가 되는 구간에서는 리스크를 줄이기 위해 포지션의 절반을 정리합니다. 만약, 가격이 되돌아와 스탑로스로 끝나더라도 손실은 0으로 거래를 마칠 수 있습니다.
• 손실은 줄이고 수익을 극대화 하기 위해서 스탑로스를 점점 끌어 내리는 방법을 사용하는 것도 좋습니다.

 

트레이딩 예시(1)

• ABC패턴이 보입니다.

• 단 하나의 캔들을 사용하여 A파동 최저점에 몰려있던 유동성 스윕이 발생한 것을 확인할 수 있습니다. (유효성 확인)
• 그 이후 발생한 캔들은, 유동성 스윕을 한 캔들의 꼬리와 몸통보다도 위쪽에서 형성되었습니다.(유효성 확인)
• 이때 핵심 포인트는, 15분 타임프레임에서 유동성 스윕 캔들 바로 직후에 생성된  캔들이 직전 캔들의 몸통이나 꼬리보다 낮게 형성되거나 닫히지는 않는지 인내심을 가지고 기다리고 확인해야 한다는 것입니다.

• 15분 타임프레임에서 ABC패턴이 유효하다고 판단되면, 1분 타임프레임으로 차트를 확대하여 관찰합니다.
• 이제는 유효한 CHOCH가 발생하기를 기다려야 합니다.

• 사진 속에 화살표로 표시된 곳에 나타난 CHOCH는 유효한 것일까요?
• 정답은 "No."입니다.
• (역자-주) 이유가 무엇인지 스스로 생각해보세요. 

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• 왜냐하면 캔들이 저점을 한 번 터치한 뒤, 그 이후의 캔들에서 유동성을 휩쓸었기 때문입니다.
• 그러므로 그 직전의 LH를 돌파하는 CHOCH만이 유효하다고 할 수 있습니다.
• (역자-주) 이해가 안가면 위로 올라가서 유효한 CHOCH의 조건에 대해서 다시 읽어보고 오세요.

• 유효한 CHOCH가 발생했으니, 현재 가격에서 가장 가까운 곳에 존재하는 FVG를 찾아야 합니다.

• FVG의 가장 높은 곳에 매수 주문을 걸어두고, 스탑로스는 FVG보다 살짝 아래에 두도록 합니다.

• TP는 B파동의 최고점으로 설정합니다.

• 이 차트는 FVG 상단에 걸어놓았던 매수 주문을 체결시킨 뒤, 위와 같이 움직였습니다.
• 또한 목표 가격인 B파동의 고점까지 도달해주는 모습을 보였습니다.

 

트레이딩 예시(2)

• 위의 차트에서는 가격이 표시된 선 위로 돌파하여 유동성 스윕을 일으켰습니다.

• 1분 타임프레임으로 차트를 확대해서 보면, 노란색으로 표시한 가격 구조는 유동성 스윕 이전에 생성된 것입니다. 그러므로 유효한 CHOCH가 발생하려면 노란색 가격대를 하방으로 돌파해야만 합니다.

• 위와 같이 유효한 CHOCH(=MSS)가 발생하면, 현재 가격에서 가장 가까운 곳에 위치하는 FVG를 찾아야 합니다.

• FVG의 가장 하단에 매도 주문을 걸어두고, 스탑로스는 FVG의 고점보다 살짝 위에 설정해둡니다.

• 15분 타임프레임으로 다시 축소하여 TP는 B파동의 최저점으로 설정합니다.

• 차트는 위와 같이 움직였습니다.

 

• 이 거래전략을 충분히 활용하기 위해서는 최소한 100번의 백테스팅을, 적어도 최근 1년간의 차트 안에서 실시해보아야만 합니다. 그것이 전부입니다.

 

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