역추세 매매(CHoCH패턴, flip패턴)와 추세 매매 방법

이번 포스팅에서는 자산시장 거래에서 활용할만한 거래 진입 및 종료 전략과 서플라이&디맨드 존 분석 방법에 대해서 설명합니다. 이 내용들은 수익을 향상시키고 거래 위험은 줄일 수 있는 좋은 가이드가 될 것 입니다.

 

해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

 

 

SMC 진입 방법들 (SMC Entry Method)

 

• SMC 진입 방법(SMC Entry Method)는 다음과 같이 두 가지로 나눌 수 있습니다.

1) 역추세 매매 (reversal entry)

2) 추세 매매(continuation entry)

 

• 역추세 매매 (reversal entry)에서는 CHoCH 패턴과 플립 패턴이 있습니다.
• 역추세 매매를 할 때에는 리스크를 낮추기 위해 HTF높은 타임프레임 에서만 사용해야 합니다.
•  (역자-주 : CHoCH 와 플립에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 이 개념들에 대해 , 본 블로그를 처음부터 정주행하여 다시 공부하시기 바랍니다.)

 

역추세 매매(1) - CHoCH패턴을 활용한 진입 방법

 

CHoCH의 두 가지 유형

• CHoCH 는 크게 마이너 CHoCH (Minor CHoCH )와 메이저 CHoCH (Major CHoCH )로 나눌 수 있습니다.
• (역자-주 : 메이저리그와 마이너리그를 떠올려 봅시다. 어느 리그가 더 중요하고 주목받나요? CHoCH 도 중요도와 신뢰도에 따라 메이저와 마이너로 구분지어 활용할 수 있습니다.)

 

유효한 CHoCH의 조건 (1) - 종가 마감

 

• HH와 HL이 연속적으로 발생하고 있는 상승 추세가 있다고 가정해봅시다. 
• 각각의 HH와 HL은 시장구조를 형성하는 중요한 가격대입니다.
• 우리는 가장 최근의 HH와 HL을 주목해야 합니다.

• 만약 가격이 가장 최근의 HL을 하방으로 이탈한다면 추세가 변화할 것이라는 시그널을 감지할 수 있습니다.

 

• CHoCH 가 컨펌되려면, 캔들의 종가가 HL을 하방으로 이탈 한 상태로 마감되어야 합니다.
• (역자-주 : 이 내용도 지긋지긋하게 나온 것 같습니다. 아직도 모르신다면.... 공부를 안하신거겠죠..ㅠㅠ)

 

유효한 CHoCH의 조건 (2) - 서플라이존 또는 디맨드존에서의 반전

 

• 여기서 중요한 점은 CHoCH가 유효하려면 가격반응을 일으키지 않았던 서플라이 존&디맨드 존에서 가격 반전이 시작되어야 한다는 점입니다.
• 만약 가격이 가격반응을 일으키지 않았던 서플라이 존&디맨드 존에서 반전되지 않았다면, 아무리 캔들의 몸통(종가)이 HL아래에서 마감되었다고 하더라고 유효한 CHoCH로 볼 수 없습니다.

• 위의 사진을 봅시다. 가격반응을 일으키지 않았던 서플라이존에서 반전을 일으켜 가장 최근의 HL을 이탈하였습니다.
• 이때 캔들의 종가가 HL아래에서 마감해준다면 금상첨화! 우리는, 시장 가격이 그 추세를 변화시키고 싶어한다는 신호를 눈치챌 수 있습니다.

• 이때 새로운 CHoCH 서플라이 존을 찾아 거래 진입을 할 수 있는 것입니다.

• 만약 가격이 위의 사진 처럼, 가격 반응을 일으키지 않았던 서플라이존에서 반전을 일으킨 것이 아니라면
• 가격이 하락하더라도 오더블럭 구간에서 지지를 받고, 가격반응을 일으키지 않았던 서플라이존까지 급격히 상승(impulse, 임펄스)할 수 있습니다.
• 그렇다면 이제, 무엇이 마이너CHoCH이고 메이저 CHoCH인지 자세히 알아봅시다.

 

메이저 CHoCH와 마이너 CHoCH

• 왼쪽은 메이저CHoCH, 오른쪽은 마이너CHoCH의 모식도입니다.
• 두 가지의 차이점은 무엇일까요?
• 메이저CHoCH는 BOS가 발생한 뒤에 생긴 것이며,
• 마이너CHoCH는 BOS가 발생하지 않고 생긴 것입니다.

 

• (역자-주) 왼쪽의 그림을 보면 BOS가 발생하면서 HL도 새롭게 발생했습니다.
• 그 HL을 하방으로 이탈하면 메이저CHOCH입니다.
• (역자-주) 오른쪽의 그림을 보면 BOS이후에 HL보다 더 높은 곳에 새로운 저점이 생겼습니다.(이것은 엄밀히 따지면 HL이라고 부를 수 없습니다. 자세한 이유가 궁금하시면 이전 블로그 포스팅에서 정답을 찾으시길 바랍니다.)
• 이 저점을 하방으로 이탈하면 마이너CHoCH입니다.

• 그러므로 오른쪽의 모식도에서 메이저CHoCH가 발생하려면 BOS로 인해 발생한 HL을 하방으로 이탈해야 하는 것입니다.
• 많은 SMC초심자들은 메이저CHoCH가 발생하기도 전에, 마이너CHoCH를 유효한 CHoCH로 간주하고 트레이딩에 진입하여 대부분의 거래를 손실로 끝마치게 됩니다.

 

 

• 실제 차트를 살펴봅시다.
• EUR/USD 15분봉 차트입니다.
• 가격은 BOS를 연속적으로 발생시키며 계속하락하였으나, HTF의 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존에서 반등이 일어났습니다.

• 가격은 가장 최근의 고점(노란색 동그라미)을 장악형 캔들로 상방 돌파해주었습니다.

• 그러므로 CHoCH가 발생하였습니다.
• 그러나 우리는 스스로에게 질문을 던져야 합니다.
• 이 CHoCH를 유효한 MSS(추세 변화, Market Structure Shift) 로 간주해도 괜찮은가?
• 이에 대한 대답은 '아니오.'입니다.
• 왜냐하면 CHoCH가 발생하기 전에 BOS가 일어나지 않았기 때문입니다.

• 그러므로 이 CHoCH는 마이너CHoCH로 간주해야합니다.
• 이는 MSS(추세 변화)가 계속 이어질지 아닐지 장담할 수 없다는 뜻과 같습니다.
• 그러므로 우리는 메이저CHoCH의 발생여부를 확인하기 위해 가격 변화를 관찰하고 기다려야 합니다.

 

• 메이저CHoCH가 일어나기 위해서는, 가격이 BOS로 인하여 발생하였던 LH를 상방으로 돌파해주어야 합니다.

• 메이저CHoCH가 발생하였습니다.
• 그러므로 하락추세가 종료되었다고 간주하고, 가격 되돌림이 발생하는 경우 오더블럭에서 거래 진입을 하겠다는 계획을 세울 수 있는 것입니다.

• 사진을 보면, 가격이 위쪽의 오더블럭에서 반전을 일으켜 상승했습니다.
• 메이저CHoCH를 일으킨 디맨드존이, 마이너CHoCH를 일으킨 디맨드존보다 더 강력한 매수타점임을 잊지 마세요.
• 이 점을 간과한다면 아주 좋은 거래 기회를 놓치게 될 것입니다.

• 또 다른 예시를 봅시다.
• 위의 사진을 보면 마이너CHoCH가 발생했습니다. 대부분의 SMC초심자들은 MSS(추세 변화)가 일어났다고 생각하여 오더블럭의 상단에 매수 주문을 걸어두게 됩니다.

• 하지만, 가격은 마이너CHoCH의 디맨드존을 무시하고 하방으로 이탈하게 되었습니다.
• 자, 이제 어떻게 하면 CHoCH를 활용하여 매매 계획을 세울 수 있는지 설명하도록 하겠습니다.

 

CHoCH패턴의 엔트리 셋업

 

• CHoCH패턴의 엔트리 셋업은 다음과 같습니다.
• 첫째, 공격적인 진입
• 둘째, 보수적인 진입

 

CHoCH패턴- 공격적 진입

 

• 먼저 공격적인 진입 방법을 알아봅시다.
• 가격이 위와 같은 상승 추세를 형성하고 있다고 가정해봅시다.
• 가격반응을 일으키지 않았던 HTF 서플라이존에서 가격이 하락하여 CHoCH가 발생하였습니다
• (역자-주) 이 CHoCH는 메이저일까요? 마이너일까요?

• 이런 경우 매도 지정가 주문을 걸 수 있습니다.
• 진입 가격은 CHoCH의 서플라이존보다 살짝 아래에,
• 스탑로스는 CHoCH의 서플라이존보다 살짝 위에,
• 타겟 가격은 가장 최근의 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존의 살짝 위로 지정합니다.
• 이것이 CHoCH를 활용한 공격적인 엔트리 셋업입니다.

 

• 실제 차트를 봅시다. BOS를 일으키며 상승추세가 이어지던 와중에,HTF 서플라이존에서 가격이 하락하며 마이너CHoCH와 메이저CHoCH를 일으켰습니다.

• 공격적인 진입을 위해서는 위와 같은 엔트리 셋업을 세울 수 있습니다.

• 실제로 가격은 목표가격까지 도달하여 거래가 종료되었습니다.

 

CHoCH패턴- 보수적 진입

 

• 이제, 보수적인 진입방법에 대해 알아봅시다.
• HTF을 바탕으로 "시장 분석"을 하고
• LTF을 바탕으로 "확인"과 "거래 실행"을 합니다.

• HTF로 15분봉 차트를 활용하기로 했다면, LTF로는 1분봉 차트를 활용할 수 있습니다.
• 1시간봉-5분봉 차트 또는 4시간봉-15분봉 차트 또한 활용가능합니다.
• 어떤 쌍을 활용할지는 온전히 개인의 매매 취향에 달려있습니다만, 핵심 포인트는 HTF는 LTF보다 최소한 2배 이상 커야 한다는 것입니다. 

 

• 15분봉 차트에서 파악가능한 시장 구조입니다.(빨간색)
• 메이저 CHoCH가 발생한 것을 확인 후, 15분봉 차트에서 확인 가능한 서플라이존을 재빠르게 식별해야합니다. 
• 이후로는 1분봉 차트로 가격의 움직임을 관찰합니다.

• 1분봉이 CHoCH를 일으키게 되면, 1분봉 차트에서 확인 가능한 서플라이존을 식별합니다.

• 이런 경우 매도 지정가 주문을 걸 수 있습니다.
• 진입 가격은 CHoCH의 서플라이존보다 살짝 아래에,
• 스탑로스는 CHoCH의 서플라이존보다 살짝 위에,
• 타겟 가격은 가장 최근의 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존의 살짝 위로 지정합니다.
• 이것이 CHoCH를 활용한 보수적인 엔트리 셋업입니다.

 

• 공격적인 엔트리 셋업과 비교하였을 때, 보수적인 엔트리 셋업은 손절의 폭이 좁아 손익비가 좋습니다. 

• 실제 차트를 확인해봅시다.
• 15분봉 차트로 보면 BOS를 일으키며 상승 추세가 지속되다가 메이저CHoCH가 발생했습니다.

• 15분봉 차트에서 서플라이존을 식별합니다.

• 1분봉 차트로 확인해보니, 15분봉 차트의 서플라이존에서 INF캔들과 함께 메이저CHoCH가 발생했습니다.

• 보수적인 진입을 위해서는 위와 같은 엔트리 셋업을 세울 수 있습니다.

• 실제로 가격은 목표가격까지 도달하여 거래가 종료되었습니다.

 

• CHoCH패턴을 활용한 엔트리 셋업은 다음과 같은 경우에 가장 효과적입니다.
• 첫째, 2개 이상의 서플라이존 또는 디맨드존을 돌파하며 CHoCH가 발생한 경우
• 둘째, HTF의 서플라이존에서 가격반응을 일으킨 후 CHoCH가 발생한 경우
• 셋째, 적은 갯수의 장대양봉이나 음봉으로 인하여 급격하게 CHoCH가 발생한 경우

 

 

역추세매매(2) - 플립(flip)패턴을 활용한 진입 방법

• 플립 패턴을 활용한 진입 방법은 가격이 급락하거나 급상승할 때, 재빠르게 시장 거래에 뛰어들기 위해 사용할 수 있습니다.
• 플립 패턴은 의미있고 중요한 디맨드존이나 서플라이존이 붕괴될 때 활용 가능합니다.

 

플립패턴의 발생 여부를 확인하는 방법

 

 

• 그림과 같이 상승 추세가 지속되고 있다고 가정해 봅시다. 플립 패턴을 활용하기 위해서는 
• (1) 가격반응을 일으키기 않았던 HTF 서플라이존에서 가격 하락이 일어나야 합니다.
• (2) 떨어진 가격은 가장 마지막에 생성되었던 디맨드존에서 반등을 일으켜야 합니다.

 

• (3) 그러나 가격이 새로운 HH를 생성하지 못하고 마지막 디맨드존을 하방으로 이탈해야 합니다.
• 위의 조건이 충족되는 순간, 그림과 같이 플립존(flip zone)을 식별할 수 있습니다.
• (역자-주) flip은 뒤집어지다, 반전되다 라는 뜻이므로 직관적으로 이해하시면 됩니다.

 

• 가격은 다시 상승하더라도, 그림과 같이 플립존을 테스트하고 하락할 가능성이 높습니다.
• 여기서 중요한 점은 마지막 디맨드존에서 가격반응이 일어나지 않았다면, 플립은 일어나지 않은 것으로 간주해야합니다.
• 플립패턴은 CHoCH패턴과 매우 유사해보입니다. 모든 플립은 CHoCH와 같습니다. 하지만, 모든 CHoCH는 플립이 아닙니다.
• (역자-주) 마지막 디맨드존에서 가격반등을 일으키지 않고 장대음봉으로 하방돌파를 하여 CHoCH가 발생했다고 가정해봅시다. 이 CHoCH는 위에서 설명하고 있는 플립이라고 할 수 있나요?
• 플립패턴을 활용한 엔트리 셋업은 CHoCH패턴을 활용한 엔트리 셋업과 비슷하니, 앞서 공부한 내용들을 잘 응용해봅시다.
• 플립패턴을 활용한 엔트리 셋업도 공격적인 방법과 보수적인 방법으로 나누어 생각할 수 있습니다. 이를 논하기에 앞서 캔들 브레이크 다운(candle breakdown)에 대해서 설명하도록 하겠습니다.

 

캔들 브레이크다운(candle breakdown)

 

• 캔들 브레이크다운 패턴은 가격이 디맨드존이나 서플라이 존에서 급격하게 반응을 일으킨 뒤, 마지막 디맨드존을 장대음봉이나 양봉으로(INF캔들, inefficiency) 빠르게 붕괴시킬 때 활용가능합니다.
• 아주 강력한 디맨드존을 붕괴시키기 위해서는 가격은 가속도를 붙여서 움직여야 하고, 그 과정에서 새로운 서플라이존을 형성하게 됩니다.
• (역자-주) 그림 왼쪽을 보면 장대 양봉으로 비효율성을 수반하여 가격상승이 일어났습니다. 그렇다면, 아주 강력한 디맨드존 또한 존재한다는 것을 확인 할 수 있습니다. 이렇게 강한 디맨드존이 가격의 급격한 하락으로 인하여 붕괴되고, 그 과정에서 비효율성을 수반한 장대 음봉이 확인 된다면, 우리는 새로운 서플라이존(그림 오른쪽)을 파악할 수 있게 됩니다. 더 쉽게 설명을 못하게따...후우..
• 디맨드존에서 가격 반등이 일어났지만, 새로운 HH를 만들어내지 못했습니다. 이제 시장의 주도권은 어느쪽으로 넘어갔다고 간주해야 할까요?  이런 경우에는 아마도 SELL SIDE(매도 세력)이 시장을 이끌어가고 있을 것입니다.

 

플립 패턴  - 공격적 진입

• 플립패턴을 활용한 공격적인 진입 방법을 알아봅시다.
• 플립 패턴이 발생한 것을 확인하였습니다.
• 이때, 플립존(서플라이존)을 확인하고 해당 구간에 매도 주문을 걸어둡니다.
• 스탑로스는 플립존의 살짝 위로 설정해두고, 목표가격은 HTF에서 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존으로 설정합니다.

• 실제 차트로 확인해봅시다.
• 장대 양봉으로 상승을 이끌어 내었던 오더블럭(디맨드존)에서 약간의 가격반등이 일어났지만, 새로운 HH를 생성하지 못하고 장대음봉으로 인하여 하방 돌파되었습니다.(캔들 브레이크다운)
• 이때 플립존(서플라이존)을 식별한 뒤, 엔트리 셋업을 만들어봅시다.

• 목표가격은 HTF인 1시간 타임프레임에서 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존의 상단가격으로 설정하였습니다.

• 가격은 실제로 위의 사진과 같이 움직였습니다.

 

 

플립 패턴 - 보수적인 방법

• 플립패턴을 활용한 보수적인 진입 방법을 알아봅시다.
• 플립패턴이 발생한 것을 확인한 뒤, LTF 낮은 타임프레임으로 차트를 확대하여 확인합시다.
• 이때, 플립존에서 가격이 하락하여 LTF에서의 CHoCH가 발생한다면, 다시 새롭게 LTF의 서플라이존을 파악한 뒤, 그림과 같이 엔트리 셋업을 설정하는 것입니다. 
• 목표가격은 역시나, HTF에서의 가격반응을 일으키지 않았던 디맨드존의 상단으로 설정합니다.
• (역자-주) 이 포스팅을 읽다보면 보수적인 매매들은 조금 더 낮은 프레임에서 CHoCH가 발생하는 것을 한 번 더 확인하고 진입한다는 것을 알 수 있습니다. 

• 실제 차트를 확인해봅시다.
• 완벽한 플립패턴이 등장했습니다. 차트에 플립존을 표시해둡시다.
• 이제 LFT낮은 타임프레임으로 차트를 확대하여 가격의 움직임을 관찰해봅시다.

• 가격이 플립존에 도달하여 하락하며 CHoCH가 발생했습니다.

• 이제, LTF의 새로운 서플라이존을 찾아봅시다.

• 엔트리 셋업과 실제 가격의 움직임은 위의 차트와 같습니다.

 

추세 매매(1)

• 만약 CHoCH패턴이나 플립패턴을 활용한 역추세매매의 기회를 놓쳤다면, 추세 매매를 하는 것이 거래 진입을 위한 가장 좋은 선택이 될 것입니다. 

• 그림과 같이 CHoCH패턴이 발생하였습니다. 이때 거래를 진입하기 위해 계속 기다리고 있었지만, 그 기회를 놓쳤다고 가정해봅시다.

• 그럴 때에는 추세가 지속되면서 새롭게 등장하는 오더블럭과 같은 구간에서 매수 진입을 하면 됩니다.
• 목표가격은 가격반응을 일으키지 않았던 서플라이존입니다.
• 여기서 중요한 점은, 가격이 서플라이존에 도달하기 전까지만 매수 포지션을 오픈할 수 있다는 것입니다.
• 서플라이존에서 가격반응을 일으킨 다음에는 함부로 매수 포지션을 오픈하지 않는 것이 좋습니다.
• (역자-주) 추세 반전의 위험이 있기 때문입니다.

 

추세 매매(2)

• 새로운 추세 매매 방법을 알아봅시다.
• 그림과 같이 서플라이존을 상방으로 돌파하는 가격움직임이 나왔다고 가정해봅시다.
• 이때 플립존을 찾을 수 있을 것입니다.

 

• 이때, 플립존을 기준으로 매수 엔트리 셋업을 세울 수 있습니다.

 

 

• (역자-주) 이번 포스팅의 내용은 여기 까지 입니다. 아래 질문들에 답을 해봅시다
• CHoCH란 무엇인가요?
• 메이저 CHoCH와 마이너CHoCH는 어떻게 구별할 수 있나요? BOS,HH 또는 LL을 바탕으로 이야기해봅시다.
• 공격적인 진입 방법과 보수적인 진입 방법의 가장 큰 차이점은 무엇입니까?
• 플립은 CHoCH라고 할 수 있나요? CHoCH는 플립이라고 할 수 있나요?

 

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