오더블럭의 개념 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

프라이스 액션을 기반으로 한 트레이딩에서 가장 기본적으로 등장하는 용어인 '오더블럭'의 개념에 대해서 알아봅시다. 해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

 

 

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1) 오더블럭(오더블록)이란?

 

• 오더 블록(Order blocks)은 중앙 은행이나 대형 금융 기관이 특정 자산을 대량으로 축적하여 구매자와 판매자 사이에 불균형이 발생하고 가격이 크게 움직이는 시장의 중요한 가격 레벨 입니다.

 

 

• 상승 시나리오에서는 급격한 상승 이전의 마지막 하락 캔들스틱 또는 급격한 상승 이전의 첫 번째 약한 상승 캔들스틱이 오더 블록 구역으로 식별될 수 있습니다. 하락 시나리오에서도 같은 개념이 적용됩니다.

 

• 유의할 점

캔들의 꼬리가 몸통보다 더 길때는 꼬리를 오더블럭으로 간주합니다.

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2) 오더블럭의 4가지 규칙

 

• 오더 블록이 효과적으로 작동하려면 다음과 같은 규칙들을 충족해야 합니다.

구매자와 판매자 사이에 불균형이 있어야 하며, 가격은 구조를 뚫어야 합니다. 가격 이동에 비효율성이 있어야 하며(주문들이 모여야 함), 오더 블록을 사용할 때에 이미 반응이 나온 구간에서는 향후 거래를 고려하지 않는 것이 좋습니다.

 

• 오더 블럭이 효과적으로 작동하기 위한 네 가지 규칙

1. 매수세와 매도세 사이의 불균형 (앞서 언급한 내용 참고)
2. 구조 붕괴 (돌파, 이탈)
3. 비효율성
4. unmitigated

1) 매수세와 매도세 사이의 불균형 IMBALANCE

• 오더블럭의 개념을 다시 살펴봅시다. 
• 매수세와 매도세 사이에 불균형이 발생하면 장대음봉 또는 장대양봉의 형태를 띈 불균형(IMBALANCE) 캔들이 등장합니다.

 

2) 구조 붕괴 BOS = Break of structure (돌파, 이탈)

 

 

• 장대음봉의 imbalance 캔들이 등장했지만, BOS 구조 붕괴(저점 갱신)를 일으키지 않았으므로 직전 캔들의 가격대를 오더 블럭으로 볼 수 없습니다. 
• 그러므로 사진 속에 표시된 오더블럭 구간은 부정확하며 유효하다고 볼 수 없습니다. 그 곳에서 숏 포지션을 진입하는 것은 좋지 않은 선택이 될 것입니다.

 

3) 비효율성 Inefficiency

• 1)과 2)의 바디만 보면 캔들 구조가 비슷하다고 생각할 수 있지만, 1)의 경우 이미 아래꼬리를 만들면서 OB근처에서 눌림을 기대하던 주문을 체결시키고 상승했을 가능성이 있습니다.
• 그러므로 1)의 OB는 마이너한 구간이 됩니다. 왜냐하면 대기중인 주문이 사라졌을 가능성이 있기 때문이죠. 
• 하지만 2)의 경우 모두가 OB근처, 디맨드존 demand zone에서 되돌림을 기다리고 있을 수 있습니다. 그곳에서 롱 포지션을 진입하면 좋은 거래가 될 수 있습니다.
• 이것이 비효율성inefficiency 의 개념입니다.

 

4) 아직 가격반응을 일으키기 않은 unmitigated

 

• 오더 블록은 한 번 사용한 후에는 다시 거래하지 않아야 하므로, 이미 반응한 구간은 고려되지 않아야 합니다.
• (역자-주) 차트의 사진을 보면 첫 번째 되돌림에서 OB구간을 테스트하고 가격이 하락하였습니다. 가격이 다시 상승해서 OB구간에 되돌아 왔을 때는 두 번째 되돌림이 됩니다. 이미 첫 번째 되돌림에서 프라이스 액션이 일어났으므로 두 번째 되돌림에서 숏 포지션을 진입하는 것은 그렇게 좋은 매매는 아니라는 뜻입니다. 하지만 개인적으로 손절과 익절을 짧게 가져간다면, 괜찮은 매매 구간이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 해당 OB구간이 강력한 지지-저항 구간이 될 수도 있기 때문이지요.

 

• 오더블럭을 활용한 매매 전략을 자세히 알고 싶다면 아래의 포스팅을 확인해보세요.

베스트 오더 블럭 트레이딩 전략 (고급) [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

 

 

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