베스트 오더 블럭 트레이딩 전략 (고급) [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

오더블럭의 개념은 이해하였지만, 실제로는 매매에 어떻게 적용해야 할지 잘 모르겠을 때 읽어보면 유용한 포스팅입니다. 해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

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기본적으로 숙지하고 있어야 할 개념 3가지

 

• 이번 전략을 이해하기 위해서는 아래의 개념들에 대해서 숙지하고 있어야 합니다.

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1) OB 오더 블럭 order block

 

• 간단히 말하자면, 오더 블록은 수요와 공급의 최적화된 가격대로서 큰 금액의 자금이 유입된 대규모의 움직임을 발생시키는 구간입니다. 즉, 매수자와 매도자 사이에 불균형이 발생한 상태입니다. 이제 오더 블록을 어떻게 식별하는지 보여드리겠습니다.

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• 상승 추세에서 예시를 들어보겠습니다.
•  이 때, 급격한 상승 추세가 나오기 직전의 음봉 또는 큰 가격 상승이 시작되기 바로 직전의 몸통이 짧은 양봉이 등장한 가격대를 오더블럭이라고 할 수 있습니다.

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2) BOS 구조 붕괴 break of structure

• 이전 포스팅의 내용을 확인하세요.

 

3) CHOCH 추세 변화 change of character

 

• 추세를 계속 연장시키며 추세 방향으로 돌파하는 것을 BOS 구조 붕괴라고 합니다.
• 추세의 역방향으로 돌파하는 것을 추세 변화 CHOCH라고 합니다.

 

• 주의할 점은 BOS의 경우 꼬리를 남겨도 유효한 돌파라고 간주할 수 있으나, CHOCH의 경우 캔들의 몸통이 완전히 해당 레벨을 돌파해줘야 한다는 것입니다.

 

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OB in OB 전략

 

OB in OB 전략의 기본 단계

 

• STEP 1 : 시장 구조를 파악하고 높은 타임 프레임에서 OB를 그리기
• STEP2 : CHOCH가 발생하기를 기다린 뒤, 낮은 타임프레임의 OB에서 진입하기

예시) 4h 차트에서 OB 파악 → CHOCH 발생하면 15M 차트에서의 OB에서 거래 시도

예시) 1h 차트에서 OB 파악 →  CHOCH 발생하면 5M 차트에서의 OB에서 거래 시도

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1) 4시간 차트에서 시장 추세를 파악를 합니다. 

2) IMB캔들과 함께 BOS 발생하면

3) OB 레벨을 표시하고 가격이 다시 해당 구간을 터치해주기를 기다린 뒤 매매에 진입할 계획을 세웁니다.

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4) 15M 차트로 확대해 보면, 단기적인 하락트렌드가 보이므로 OB에서 발생한 반등이 LH를 상방돌파하고 CHOCH가 발생하기를 기다립니다.

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5) CHOCH가 발생하면 15M차트 기준으로 OB를 다시 파악하고 그곳을 기준으로 손익비를 계산하여 매매계획을 세웁니다.

6) OB위에 스프레드 크기만큼 주문을 배치하고, 스탑로스는 해당 구간의 가장 낮은 지점보다 몇 틱 아래에 설정해둡니다.

손익비가 1:2가 되는 곳에 첫 번째 TP(목표가)를 설정하고 이곳에 도달할 때 포지션의 절반을 청산합니다.이렇게 하면 가격이 다시 되돌아와서 스탑로스에 도달하더라도 손실이 없습니다. (역자 주 - 손실과 이익이 1:1이 되기 때문)

 

두 번째 TP를 설정할 때에는 경우에는 더 높은 시간대에서 파악 가능한 다음 구조 레벨을 기준으로 삼을 수도 있고, 또는 이익을 추적하여 시장이 더 높은 저점을 형성할 때마다 스탑로스를 해당 캔들의 가장 낮은 지점보다 몇 틱 아래로 재조정할 수도 있습니다.

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7) 하지만 이게 전부가 아닙니다. 시장이 계속해서 상승하는 동안 추가적인 진입 기회를 찾을 수도 있습니다.

시장이 또 다른 OB를 만들 때마다 낮은 리스크로 새로운 주문을 배치할 수 있습니다. 예를 들어, 여기서 시장이 새로운 OB를 만들었다고 가정하면, 우리는 또 다른 주문(세컨드 바이)을 배치합니다.

물론 이는 선택사항이며, 충분한 백테스팅과 필요한 신뢰도를 확보한 뒤에 시도해야 합니다.

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8) 또한 주의해야 할 점은, CHOCH OB에 투자하는 포지션 크기의 절반만큼만 뒤이어 발생하는 거래에 투자해야 한다는 것입니다.

(역자-주)그림을 보면 첫번째 매수는 choch로 인해 파악가능한 OB레벨에서 진행되었음. 이때 100만원 만큼 매수했다면, 후속 매수는 50만원 어치만 하라는 것임. 분할 매수에 관한 내용인 듯 합니다.

 

또한 하나의 종목에 대해 3개 이상의 거래를 동시에 진행하지 말아야 합니다. 예를 들어, 첫 번째 거래에 2%의 리스크를 감수할 준비가 되어 있다면, 두 번째와 세 번째 거래에는 1%의 리스크를 감수해야 합니다. 이렇게 하면 최악의 경우에도 자본의 4%만 손실이 발생하지만, 최상의 경우에는 훨씬 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이것이 바로 스마트한 리스크를 만드는 방법입니다.

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OB in OB 전략의 또 다른 예시(1)

1) 1시간봉 차트에서 BOS와 OB가 확인되었습니다.

(역자 주) 아직 CHOCH가 발생하지 않았으므로 추세를 추종하여 OB에서 숏 포지션을 진입하는 것도 좋아보입니다.

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2) 5분봉으로 보면 OB구간에서 저항을 받고 CHOCH 발생한 것을 확인 할 수 있습니다.

3) 그러면 다시 한번 IMB와 함께 OB를 파악할 수 있음. 이를 기준으로 매매 계획을 수립합니다.

4) 또 다른 OB가 보이면 그 곳에서 두 번째 거래를 할 수도 있습니다.

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이는 스마트 머니 전략을 트레이딩하는 공통적인 시나리오입니다. 가격이 목표에 도달할 때까지 주문을 취소해서는 안 됩니다.

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OB in OB 전략의 또 다른 예시(2)

1) 4시간봉으로 OB 확인합니다.

(역자-주) - 아직 CHOCH가 발생하지 않았으므로 추세를 추종하여 숏포지션을 가져갑니다.

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2) 15분봉으로 차트를 보면 CHOCH가 발생했다는 것을 알 수 있습니다.

그러므로 고점을 스탑로스로 잡고 숏 포지션을 진입하고 싶지만, 동그라미 친 구간에서 명확한 OB캔들이 보이지 않는다는 문제점이 있습니다.

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3) 이런 경우에 피보나치 되돌림 레벨을 사용하면 좋습니다.

​4) 이번에는 스톱 로스를 더 넓게 두어야 합니다. 왜냐하면 캔들의 스윙하이가 아직은 4H OB에 겨우 닿은 상황에서  빠르게 숏 포지션을 진입할 계획이기 때문입니다. 일반적으로 시장은 초기 판매자들의 스톱 로스를 잡아내는 경향이 있음을 잊지마세요.

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5) 이후 가격 변동은 위와 같았습니다.

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