1분봉 차트를 활용한 스캘핑 트레이딩 전략(SMC + rsi 다이버전스) [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

이번 포스팅에서는 1분봉 차트를 활용한 스캘핑 트레이딩 전략에 대해 설명합니다. 트레이딩에 진입하기 위해 다른 다양한 지표들을 활용하는 것이 아니라 정확하고 수익성이 좋은 스마트머니컨셉SMC를 바탕으로 설명합니다. 그러므로 지금부터는 그간에 알고 있었던 납득하기 어려운 스캘핑 전략들은 잊어버리는 것이 좋습니다. 해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

 

1분봉차트 스캘핑 전략을 이해하기 위해 숙지하고 있어야 할 개념들

우선 이번 전략을 이해하기 위해서는 아래의 4가지 개념을 이해하고 있어야 합니다.

 

1) 오더블럭

2) BOS 구조 붕괴

3) CHOCH 추세 전환

4) RSI 다이버전스

 

1~3번 개념은 이미 본 블로그에서 설명을 했던 내용들이니 아직 숙지가 안된 분들은 아래의 링크로 들어가서 다시 확인해보시길바랍니다.

 

 

01. 오더블럭의 개념

 

03. 초보자를 위한 스마트 머니 트레이딩 전략(풀코스)

 

RSI와 RSI 다이버전스란?

 

rsi 다이버전스를 이해하기 위해서는 rsi가 무엇인지부터 이해해야합니다.

 

RSI의 정의

 

rsi란 기술적 분석에서 중요하게 사용되는 지표 중 하나입니다. 차트가 진행된 시간에 대비하여 가격이 과하게 상승하였는지, 하락하였는지를 상대적으로 표현해주는 역할을 합니다. 

 

RSI의 중요 기능 2가지

 

RSI지표에는 중요한 기능이 크게 2가지 있습니다.

 

첫째, 과매수와 과매도 정도를 확인할 수 있습니다.

초록색 동그라미로 표시된 곳 처럼 RSI 수치가 30을 넘으면 강세 신호이고, 70이하로 내려가면 약세 신호입니다.

둘째, 잠재력을 예상해볼 수 있습니다.

RSI다이버전스는 가격이 RSI와 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이를 활용하면 가격이 변화하기 전에 모멘텀의 변화가능성을 표시해줍니다.

 

RSI 하락 다이버전스

 

RSI 하락 다이버전스는 가격은 상승하였으나, RSI 지표는 하락하는 경우 발생합니다. 이것은 약세 모멘텀의 등장 가능성을 알려줍니다. 또한 과매수 영역 아래로의 돌파가 발생하며 새로운 매도 포지션을 증가시키는 촉매제가 되기도 합니다.

위의 차트를 보면 A지점에서 B지점에 이르기 까지 가격은 상승하고 있지만, RSI지표는 반대로 하락하는 모습을 보여줍니다. 따라서 RSI 하락 다이버전스 신호가 나타났습니다.

 

RSI 상승 다이버전스

 

RSI 상승 다이버전스는 가격은 하락하였으나, RSI 지표는 상승하는 경우 발생합니다. 이것은 강세 모멘텀의 등장 가능성을 알려줍니다. 또한 과매도 영역 위로의 돌파가 발생하며 새로운 매수 포지션을 증가시키는 촉매제가 되기도 합니다.

 

위의 차트를 보면 C지점에서 D지점에 이르기 까지 가격은 하락하고 있지만, RSI지표는 반대로 상승하는 모습을 보여줍니다. 따라서 RSI 상승 다이버전스 신호가 나타났습니다.

 

이제 여러분은 이번 포스팅에서 설명하고자 하는 전략을 이해하기 위한 모든 개념을 이해하셨습니다.

 

 

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이번 전략을 적용하기 위한 4단계 스텝

 

 

1단계) 15분봉 차트에서 가격 구조를 파악한 뒤, 15분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣고 가격이 15분봉 오더블럭에 도달하기를 기다린다.


2단계) 1분봉 차트로 바꾼 뒤, CHOCH가 발생하기를 기다린다. 1분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣은 뒤 가격이 1분봉 오더블럭에 도달하기를 기다린다.


3단계) 1분봉 차트에서 RSI지표를 분석한 뒤, 트레이딩을 진입하기 위해 RSI 다이버전스 시그널이 뜨기를 기다린다.


4단계) 앞서 언급한 모든 단계를 검증한 뒤, 1분봉 차트를 기준으로 트레이딩에 진입한다.

 

(역자-주) 4단계의 내용이 이해가 가지 않는다면, 기초 지식이 부족한 것이므로 이전 포스팅을 다시 한 번 정독하거나 앞으로 제시할 예시를 꼼꼼하게 살펴보고 이해하려는 노력이 필요합니다.

 

 

적용 예시(1)

 

1단계) 15분봉 차트에서 가격 구조를 파악한 뒤, 15분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣고 가격이 15분봉 오더블럭에 도달하기를 기다립니다.

• 장대양봉의  imb캔들이 등장하면서 가격 구조를 상방으로 다시 한 번 돌파(BOS)하였습니다.
• 그때, 명확한 오더블럭을 찾을 수 있을 것입니다. 찾은 오더블럭 구간은 사진과 같이 차트에 표시해둡니다.
• 이제 우리는 가격이 다시 오더블럭 구간까지 도달하기를 기다리기만 하면 됩니다.

 

 

2단계) 1분봉 차트로 바꾼 뒤, CHOCH가 발생하기를 기다립니다. 1분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣은 뒤 가격이 1분봉 오더블럭에 도달하기를 기다립니다.

• 가격이 15분봉 오더블럭에 도달하였으므로, 1분봉 차트로 변경하여 조금 더 자세히 들여다봅시다.
• 1분봉 차트는 현재 꽤나 강한 하락세를 보이고 있습니다.
• (역자-주) 하락 추세인 것은 너무나 당연한 것입니다. 왜냐면 우리는 15분봉에서 되돌림을 기다렸으니까요.
• 1분봉 차트에서의 가격 구조에서 위의 사진과 같이 CHOCH가 발생하기를 기다려야 합니다. CHOCH가 발생한다는 것은 가격이 더 이상 하락 추세에 머물러 있지 않을 수도 있음을 시사합니다. 

• 가격이 상승 국면으로 전환될 수 있는 가능성이 있으므로 새로운 1분봉 오더블럭을 찾아야 합니다.
• CHOCH와 함께 생겨난 오더블럭 구간을 1분봉 차트에 표시해둡니다.

 

3단계) 1분봉 차트에서 RSI지표를 분석한 뒤, 트레이딩을 진입하기 위해 RSI 다이버전스 시그널이 뜨기를 기다립니다.

• 이제 RSI지표를 살펴봅시다.
• CHOCH가 발생하기 이전의 가격움직임을 살펴보면, A구간에서 B구간까지 가격은 하락하고 있으나 RSI지표는 상승하는 것을 확인할 수 있습니다. 이것은 RSI 상승 다이버전스입니다. 이것을 매수 근거로 삼아 트레이딩에 진입할 수 있는 것입니다.

4단계) 앞서 언급한 모든 단계를 검증한 뒤, 1분봉 차트를 기준으로 트레이딩에 진입합니다. 

• 자, 이제 매수를 해보겠습니다.
• 매수 주문은 오더블럭보다 살짝 높은 가격에 배치해두고, 1차 TP;목표가격은 손익비 1:2로 설정합니다.
• 가격이 1차 TP에 도달하면 포지션의 절반을 정리합니다. 이후에 가격이 하락하여 스탑로스에 도달한다 하더라도 손실없이 거래를 끝낼 수 있습니다.

• 2차  TP는 15분봉 기준으로 하여 다음 주요 가격대에 배치해둡니다. (역자-주) 이때 목표가격에 따라 손익비는 달라집니다.

• 2차 TP까지 오랫동안 미실현수익을 끌어안은채로 포지션을 보유하는 것이 부담스럽게 느껴진다면, HL이 새롭게 생겨날 때 마다 스탑로스를 그 곳으로 옮기는 것도 괜찮은 전략이 될 수 있습니다.

• 위의 사진 처럼, 새로운 BOS가 등장한다면, 새로운 1분봉 오더블럭을 찾아 추가적인 매수 진입 포인트로 삼아도 좋습니다. (역자-주) 흔히 말하는 불타기를 의미하는 것입니다.

• 새로운 BOS가 등장하며 IMB캔들을 찾을 수 있을 때 마다, 오더블럭 구간을 표시하여 반복적으로 트레이딩에 임할 수 있습니다.
• 이 때 주의할 점은 첫 번째 거래 이후 부터는 리스크를 1/2로 줄여야 한다는 것입니다. 
• 또한 특정 종목을 분석한 뒤, 그 분석에 따른 거래는 3번 이하로 해야합니다. 
• (역자-주) 한 번 분석을 한 뒤, 첫 번째 진입은 시드의 2%로 하였을 때, 두 번째와 세 번째 진입은 각각 시드의 1%씩으로 하고 네 번째 진입은 하지 않는다는 뜻입니다.

 

적용 예시(2)

 

1단계) 15분봉 차트에서 가격 구조를 파악한 뒤, 15분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣고 가격이 15분봉 오더블럭에 도달하기를 기다립니다.

• 장대음봉의  imb캔들이 등장하면서 가격 구조를 하방으로 다시 한 번 돌파(BOS)하였습니다.
• 그때, 명확한 오더블럭을 찾을 수 있을 것입니다. 찾은 오더블럭 구간은 사진과 같이 차트에 표시해둡니다.
• 이제 우리는 가격이 다시 오더블럭 구간까지 도달하기를 기다리기만 하면 됩니다.

 

 

2단계) 1분봉 차트로 바꾼 뒤, CHOCH가 발생하기를 기다립니다. 1분봉을 기준으로 오더블럭을 그려 넣은 뒤 가격이 1분봉 오더블럭에 도달하기를 기다립니다.

• 가격이 15분봉 오더블럭에 도달하였으므로, 1분봉 차트로 변경하여 조금 더 자세히 들여다봅시다.
• 1분봉 차트는 현재 꽤나 강한 상승세를 보이고 있습니다.
• 1분봉 차트에서의 가격 구조에서  위의 사진과 같이 CHOCH가 발생하기를 기다려야 합니다. CHOCH가 발생한다는 것은 가격이 더 이상 상승 추세에 머물러 있지 않을 수도 있음을 시사합니다. 

• 가격이 하락 국면으로 전환될 수 있는 가능성이 있으므로 새로운 1분봉 오더블럭을 찾아야 합니다.
• CHOCH와 함께 생겨난 오더블럭 구간을 1분봉 차트에 표시해둡니다.

 

3단계) 1분봉 차트에서 RSI지표를 분석한 뒤, 트레이딩을 진입하기 위해 RSI 다이버전스 시그널이 뜨기를 기다립니다.

• 이제 RSI지표를 살펴봅시다.
• CHOCH가 발생하기 이전의 가격움직임을 살펴보면, A구간에서 B구간까지 가격은 상승하고 있으나 RSI지표는 하락하는 것을 확인할 수 있습니다. 이것은 RSI 하락 다이버전스입니다. 이것을 매도 근거로 삼아 트레이딩에 진입할 수 있는 것입니다.

4단계) 앞서 언급한 모든 단계를 검증한 뒤, 1분봉 차트를 기준으로 트레이딩에 진입합니다. 

• 자, 이제 매도를 해보겠습니다.
• 매수 주문은 오더블럭보다 살짝 높은 가격에 배치해두고, 1차 TP;목표가격은 손익비 1:6으로 설정했습니다.
• 1차  TP는 메이저 레벨을 기준으로 한 것입니다.
• (역자-주) 목표가격을 정하는 다양한 기준이 있으므로 이에 대한 연구도 필요합니다.

• 가격이 첫 번째 1분봉 오더블럭에 도달하지 않은 채로 하방 BOS를 발생시켰습니다. 이제 새로운 오더블럭을 표시합니다. 이때, 첫 번째 매도 진입 주문은 없애지 않고 그대로 유지합니다.

• 이후 가격 흐름은 위의 사진과 같습니다. 두 번째 오더 블럭에서 체결된 주문은 손절처리 되었으나, 첫 번째 오더블럭에서 미리 넣어둔 매도 주문이 체결되어 수익권으로 진입했습니다. 

• 가격은 하방으로 더 내려가면서 또 다시 BOS가 발생하고...

• 이에 따른 새로운 1분봉 오더블럭을 다시 찾을 수 있으므로 새로운 매도 주문을 배치할 수 있습니다.

• 다시 BOS가 등장했습니다. 또 다시 오더블럭을 기준으로 하여 매도 주문을 진입할 수 있습니다.
• 2차  TP는 15분봉 기준으로 하여 다음 주요 가격대에 배치해둡니다. 
• (역자-주) 분명 위에서는 포지션 진입은 3번 이하로만 하라고 했는데.. 왜 위의 예시에서는 4번째 주문까지 등장했을까요? 그 이유는 초반에 진입한 포지션이 손절이 나갔기 때문입니다. 그러므로 현재 보유중인 포지션은 총 3개인 것입니다.

• 결과적으로는 1차 TP, 2차 TP에 모두 도달했습니다. 물론 초반의 손절로 인해 약간의 손실이 있었으나 나머지 거래에서 손실금을 상회하는 수익을 얻었습니다.
• 목표가격에 도달하기 전에 포지션을 종료해서는 안된다는 것을 절대 잊지마세요!!

 

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