고수들 처럼 지지-저항을 차트에 그리는 방법 [PA 프라이스 액션 / SMC 스마트머니컨셉]

지지와 저항이 중요하다는 것은 알지만, 의미있는 지지&저항을 찾아 그리는 것은 결코 쉽지 않습니다. 이번에 설명하는 이 방법들은 당신의 매매 기술을 한 단계 더 높은 곳으로 끌어올려 줄 것입니다. 해당 내용은 프라이스 액션(PA, Price Action), 스마트머니컨셉(smc, smart money concept)를 기반으로 설명하고 있습니다.

 

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지지-저항을 왜 찾아야 하나요?

 

• 여러분이 이미 아시다시피 지지와 저항은 기술적 분석을 이해하기 위한 아주 기본적인 개념입니다.
• 지지와 저항의 뜻을 이해하고 실제로 적용하는 것은 차트를 정확하게 읽어내기 위해 필수적이라고 할 수 있습니다.

 

지지와 저항은 무엇인가요?

 

 

• 지지-저항은 가격이 이전에 한 번 반응을 일으킨 , 미래에도 다시 가격 반응을 일으킬 것이라고 잠재적으로 판단되는 가격대를 의미합니다.

 

차트에 지지와 저항을 정확히 표시해두는 것은 왜 매우 중요할까요?

• 왜 차트에 지지-저항 구간을 하이라이트 표시(눈에 잘 띄게)하는 것이 매우 중요한 것일까요?
• 왜냐하면 이 구간들은 잠재적인 진입 또는 포지션 종료 지점으로 여겨지기 때문입니다.

그러므로 가격이 이전의 지지-저항 포인트에 도달하게 되면 우리는 2가지 시나리오가 벌어질 것을 예상할 수 있습니다.

• 시나리오 1)  지지-저항에서 가격이 다시 튕겨나오거나
• 시나리오 2) 지지-저항 구간에서 격렬한 가격 움직임을 보인 뒤, 다음 지지-저항 구간에 도달하기 전까지 기존의 추세를 계속 유지하는 것

(역자 주 - 상승하던 가격이 지지-저항 구간에서 그 추세를 계속 유지한 뒤, 가격을 상방으로 돌파하고 그 다음 지지-저항 구간까지 계속 상승하는 것)

 

 

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지지-저항을 포착하기 위한 원칙과 요소들

 

1) 스윙 하이&스윙 로우

• 가격 반전이 일어난 고점; 스윙하이를 찾아 저항선을 그려줍니다.

 

• 아래쪽을 보면 가격 반전이 두 번이나 일어난 비슷한 가격대가 보입니다. 스윙로우를 찾았으니 지지선을 그려 표시해줍니다.

 

 

2) 멀티플 리젝션 (리젝션= 반사, 가격 전환이 많이 일어난 곳)

• 많은 가격 전환이 일어날 수록 더욱 좋은 지지-저항 레벨입니다.

• 다른 시간대에, 해당 가격대에 도달할 때마다, 총 4번의 가격 반전을 보여주었습니다.

• 우리는 이 가격대에 지지-저항선을 그릴 수 있습니다.

 

 

3) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

• 지지-저항 레벨은 한 눈에 딱 보여야 합니다.

• 위의 차트에서 우리는 아주 명확한 저항 구간을 찾을 수 있습니다.

• 아주 명확한 핵심 저항선을 그려 넣을 수 있습니다.

• 차트 하단에서도 비슷한 방법으로 핵심 지지선을 찾아 그려넣을 수 있습니다.

• 하지만, 왼쪽 중단에 표시한 구간과 오른쪽 중단에 표시한 구간처럼 한 눈에 명확하게 들어오지 않는 마이너한 지지-저항 레벨도 있습니다.
• 마이너 지지-저항 레벨은 스캘핑이나 스윙 트레이딩에는 도움이 될 수 있습니다. 이후에 좀 더 자세히 설명하겠지만 우선 이번 포스팅에서는 핵심 레벨에 집중하도록 합시다.
• 명확한 핵심 지지-저항 레벨에 왜 집중해야할까요? 많은 트레이더들이 이 구간을 핵심 레벨로 여기고 이 구간에서 수익을 거두거나 손절을 하는 등의 거래를 합니다. 우리는 이 구간에서 시장 심리를 파악할 수 있습니다.

 

 

4) 급격한 움직임

• 상자 속 구간에서 가격 반전이 일어나 급격한 가격 상승을 보여줍니다.

• 그러므로 우리는 위와 같이 지지선을 그릴 수 있습니다.

• 다음으로 오른쪽 상단의 상자 속 구간에서 다시 급격한 가격 반전이 일어난 것을 확인할 수 있습니다.

• 또 다른 지지선을 그려넣어 봅시다.

• 또한 차트 상단의 가격대를 살펴보면, 비슷한 가격대에서 계속 저항을 받고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

• 그렇다면, 이번엔 저항선을 그려넣을 수 있겠군요.

 

5) 지지와 저항 모두 일어나는 구간

• 상자로 표시한 구간에서 계속 가격 지지가 일어나고 있습니다.

• 하지만 결국엔 해당 지지선을 무너뜨린 뒤, 가격이 다시 되돌아 왔습니다.

• 지지는 저항으로 바뀌어 가격은 다시 하방으로 후퇴하였습니다.

 

 

6) 비교적 최근에 형성되어 작용한 구간

• 비교적 최근에 형성되어 작용한 지지-저항레벨은 아주 중요합니다. 

• 상자 속의 가격 움직임을 보면 같은 가격 레벨에서 단기간에 3번이나 저항을 받은 것을 확인할 수 있습니다. 이것은 최근의  중요한 가격대라는 의미입니다.

 

• 왼쪽 상단을 보면 또 다른 스윙하이를 찾을 수 있지만, 최근의 지지-저항 레벨이 더욱 효과적으로, 가장 우선으로 작동한다는 것을 절대 잊어서는 안됩니다.
• 위에서 언급한 기준 중 하나라도 만족한다면 지지와-저항으로 분류할 수 있습니다만, 많은 기준을 충족할 수록 더욱 좋습니다.

 

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앞서 언급한 요소들을 적용하여 지지-저항 레벨을 찾은 예시들

상자 구간에서 저항선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 스윙 하이

2) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

3) 급격한 움직임
4) 멀티플 리젝션 (리젝션= 반사, 가격 전환이 많이 일어난 곳)

 

하늘색으로 표시한 구간을 주요 레벨로 표시해 둔 근거를 찾아봅시다.

1) 멀티플 리젝션 (리젝션= 반사, 가격 전환이 많이 일어난 곳)

2) 지지와 저항이 모두 일어나는 구간

3) 비교적 최근에 형성되어 작용한 구간

4) 급격한 움직임

5) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

 

상자 구간에서 지지선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 스윙 로우

2) 멀티플 리젝션 (리젝션= 반사, 가격 전환이 많이 일어난 곳)

3) 급격한 움직임

4) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

5) 비교적 최근에 형성되어 작용한 구간

 

 

상자 구간에서 저항선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 스윙 하이

2) 급격한 움직임

3) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

 

상자 구간에서 저항선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 급격한 움직임

2) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

 

상자 구간에서 저항선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 급격한 움직임

2) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

 

 

 

문제입니다.

표시된 하늘색 구간은 핵심 레벨입니다. 그 근거 4가지는 무엇일까요?

정답은 댓글에 남겨두도록 하겠습니다.

 

 

상자 구간에서 지지선을 긋게 된 근거를 찾아봅시다.

 

1) 스윙 로우

2) 멀티플 리젝션 (리젝션= 반사, 가격 전환이 많이 일어난 곳)

3) 급격한 움직임

4) 한 눈에 딱 보이는 지지-저항 레벨

5) 비교적 최근에 형성되어 작용한 구간

 

 

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어떤 것을 어떻게 사용해서 지지-저항을 표시하는 것이 좋을까요?

 

위의 질문은 대부분의 트레이더들이 맞이하게 되는 논쟁거리 중의 하나입니다.

지지-저항선을 그리기 위해 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

캔들의 몸통을 기준으로 그리는 것과 꼬리를 그리는 것 중 무엇이 더 나은 방법일까요?

 

자, 여기 3가지의 방법을 소개하도록 하겠습니다.

 

 

방법1) 단일 직선으로 표시하기

표시한 직선은 모든 반전 포인트와 맞닿아 있어야 합니다.

 

방법2) 다중 직선으로 표시하기

• 캔들의 몸통 마감 라인을 살펴보고 2개 이상의 직선으로 표시하는 방법도 있습니다.
• 하지만, 이 방법은 결정적인 단점이 존재합니다. 차트가 금새 지저분해지고 결과적으로는 혼잡하게 느껴집니다.
• 가능하다면 차트는 깔끔한 상태를 유지하는 것이 좋습니다. 

 

방법3) 영역(상자)으로 표시하기

• 앞서 말했던 방법의 문제점을 해결하기 위해서 영역(상자)로 표시하는 방법을 사용할 수도 있습니다.
• 이렇게 표시를 하면 표시한 영역 안에 대부분의 캔들 종가와 꼬리 또한 포함시킬 수 있습니다.

 

키 포인트

• 지지와 저항을 직선으로 표현하든, 영역으로 표현하든 큰 차이는 없습니다.
• 왜냐하면 두 가지 방법 모두 지지와 저항을 표시하기 위한 수단이기 때문입니다.
• 우리는 특정한 가격이 아니라 표시해둔 선과 영역(상자)에서 프라이스 액션이 나타나기를 기다린 뒤  여유를 두고 트레이딩에 진입해야 합니다.

       (역자-주) 예를 들어 내가 표시한 라인의 가격이 24183달러라면 꼭 24183달러에서 포지션을 진입하는 것이 아니라, 그 부근에서 적절한 프라이스 액션이 나타나는지 주의 깊게 살펴 본 뒤, 가격대에 여유를 가지고 트레이딩에 진입해도 괜찮다는 뜻입니다.

 

 

지지-저항 구간을 표시할 때 왜 몇몇 특정 캔들을 제외시키나요?

화살표 과녁으로 표시된 캔들은 하늘색 지지-저항영역표시 안에 포함되지 않았습니다.

그 이유는 무엇일까요?

 

여기서 고급 팁입니다.

영역을 그릴 때에는 위, 아래로 폭이 넓게 표현하지 마세요. 왜냐하면 해석하기에 혼란스럽기 때문이죠.

영역을 그릴 때에는 많은 캔들과 접하도록 좁게 표현하는 것이 좋습니다.

 

이 차트에 표시된 영역을 살펴보세요.

우선 너무 끔찍합니다.

너무 넓어서 당신을 혼란스럽게 만듭니다.

 

이번에는 해당 영역을 조금 더 좁게 표현해보았습니다.

대부분의 캔들의 몸통이 지나가는 곳을 중심으로 그려 넣은 것입니다.

표시한 영역에 포함되지 않고 삐죽 튀어나온 캔들은 "페이크 아웃"이 일어난 곳입니다. 

 

이제 가장 아래부분의 스윙로우를 찾아서 지지선을 그려 넣어보았습니다.

자, 이제 깔끔하게 핵심 레벨만 표시된 차트가 완성되었습니다.

 

 

또 다른 예시를 살펴볼까요?

 

가장 먼저, 스윙하이를 찾아 저항대를 표시했습니다.

 

그 아래에도 주요한 핵심 레벨이 보이네요. 

(역자-주) 두 번째 영역을 표시한 근거를 스스로 생각해봅시다.

 

세 번째 핵심 레벨도 찾았습니다.

 

가장 아래에는 스윙로우를 기준으로 한 영역을 그려 넣었습니다.

 

 

(역자-주) 이번 포스팅은 여기까지 입니다. 주식과 암호화폐 중 종목을 무작위로 골라 지지와 저항을 그려 넣는 연습을 해봅시다.

 

 

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